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2016年度市规划会计服务中心部门决算公开

发布者:规划局管理员 发布时间:2017-08-30 16:23:17

2016年度市规划会计服务中心部门决算公开

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目? 录

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第一部分 部门概况

一、???????? 主要职能

二、???????? 部门决算单位构成情况(内设处室)

三、???????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 市规划会计服务中心2016年度部门决算表

一、?? 收入支出决算总表

二、?? 收入决算表

三、?? 支出决算表

四、?? 财政拨款收入支出决算总表

五、?? 财政拨款支出决算表

六、?? 财政拨款基本支出决算表

七、?? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、?? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、?? 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、?? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、?????????? 机关运行经费支出决算表

十二、?????????? 政府采购支出决算表

十三、?????????? 国有资产占用情况表

第三部分 市规划会计服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

承担市规划系统所属单位财务人员的委派,负责所属单位的财务管理、代理记账,财务业务咨询和培训工作。

二、部门决算单位构成(内设处室)情况

市规划会计服务中心无内设处室,是实行收支统管的自收自支事业单位,事业编制6人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,会计中心在局领导的关心、帮助和各业务处室、单位的支持下,紧紧围绕年初的工作目标,以高度的责任感,发扬、团结协作、求真务实的工作精神,较好完成了各项工作任务。现对一年来的主要工作简要总结如下。

一、加强学习,不断提升自身修养

这些年来作为一个非党员领导干部在日常生活和工作中,一直信奉诚实待人、严于律己的处世之道。尊敬领导,团结同志。积极参加局机关组织的学习中国共产党十八届六中全会公报、观看中央电视台《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》的说明等系列专题活动,政治敏锐性得到了明显增强,为圆满完成了各项工作任务提供了可靠的保证。

二、落实整改,进一步加强会计基础工作

1、为努力开创财务工作新局面,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》、《会计基础工作规范》等国家有关法律法规的要求,年初我中心进行了一次会计人员全面岗位轮换,轮岗率达到80%以上,是成立十几年来前所未有的。轮岗前在局领导的指导下进行了周密的计划、详尽的安排和细致的思想动员,轮岗过程中财务人员相互指导、积极配合,在短短一周内就能做到熟悉新岗位的工作,并且轮岗过程中业务结报及相关工作正常进行。全面实施委派会计轮岗交流,也为进一步加强党风廉政建设,发挥会计委派制监督职能;强化会计人员拓宽其业务知识面,提高处理复杂问题的能力;推动会计委派工作制度化,规范化起到很好的作用。岗位轮换后的会计中心,每一位员工都在自己新的岗位上尽心尽责,以崭新的面貌为规划系统内的各项工作做应有贡献。

2、建立了会计中心工作交流群,对于财政、审计及局机关等上级各部门的文件、通知及时上传,方便财务人员及时学习掌握。

3、认真对照去年检查中提出的薄弱及不足之处,组织财务人员学习通财行[2016]1号“差旅费管理问题的解答”、通财行[2016]69号“市级党政机关公务接待财务管理的意见”及“财政监督检查培训材料”等有关规定和《预算法》法制讲座,不断提高业务水平。

4、进一步明确要求财务人员对照检查整改方案,及时做好记帐凭证打印及装订,以防止原始凭证的更换和丢失,确保会计资料的完整性和严肃性。

三、科学编制,加大部门预算的制约力度

认真学习通财预(2016)9号《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》精神,对代帐的六家财政统管单位,强化部门预算约束。一方面,严格按照经费定员定额标准编制经费预算,力求年初的预算就是年终决算,坚持用预算保决算,坚持决算不突破预算,坚持“三保三压”,即:保机构运转、保个人支出、保专款专用,压缩招待费、车辆费、会议费。另一方面,严控部门预算项目指标、政府采购品目、一般预算与政府采购预算指标等预算指标的调整,督促各单位按照预算执行进度及时、合理使用经费。本系统六家财政统管单位2017年项目支出编报指标,财政是以2015年各单位项目支出执行进度作为预算安排的依据,确定压减率,实行进度挂钩机制。由于预算编制合理,我系统五家单位预算支出执行进度均在85%以上,为本系统2017年度完成各项工作提供了资金保障。

四、认真履职,努力提高服务质量

除处理好日常财务结报等基础工作外,做好服务也是会计中心的重要工作职责,主要完成了以下几方面的工作:

1、完成了上一年度财政统管单位部门决算报表和企业财务年报的编制上报;

2、做好本年度各代帐单位社保、税金的缴纳及新年度缴费基数申报调整及相关企事业单位的营改增工作;

3、按照财政要求组织各单位做好政府采购预算的编报工作;

4、做好本单位有关预算的公开及其他单位公开的配合工作;

5、为2016年部分规划编制专项,配合财政、技术处与编制单位进行单一来源商谈;

6、根据财政要求配合社会中介机构,完成了本系统资产清查工作。

7、根据局纪检要求对2015年度财务执行情况,内部进行交叉检查;

8、配合下属单位做好,财政2015年对数字公司专项检查落实整改情况的汇报;

9、配合各部门预算单位统计上报,在用的软、硬件设备的相关信息,确保财政网络设备设施运行维护费审核的准确性。??

10、配合做好协会与局机关脱钩过程中债权债务的清理及财务审计等清算工作。

第二部分 市规划会计服务中心2016年度部门决算表

????? 见附件

第三部分? 市规划会计服务中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市规划会计服务中心2016年度收入、支出总计134.34万元,与上年相比收、支总计各增长11.79万元,增长9.62%。主要原因是人员工资调整导致人员经费支出增长。其中:

(一)收入总计134.34万元。包括:

1.财政拨款收入131.54万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增长10.95万元,增长9.08%。主要原因是人员工资调整导致人员经费支出增长。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余2.8万元,主要为上年结转本年使用的资金

(二)支出总计134.34万元。包括:

1.城乡社区(类)支出128.83万元,主要用于单位正常运行所需支出。与上年相比增长9.08万元,增长7.58%。主要原因是人员工资调整导致人员经费支出增长。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余5.51万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市规划会计服务中心本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市规划会计服务中心本年收入合计131.54万元,其中:财政拨款收入131.54万元,占100%。

三、支出决算情况说明

市规划会计服务中心本年支出合计128.83万元,其中:基本支出117.6万元,占91.28%;项目支出11.23万元,占8.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市规划会计服务中心2016年度财政拨款收、支总决算134.34万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增长11.79万元,增长9.62%。主要原因是人员工资调整导致人员经费支出增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市规划会计服务中心2016年财政拨款支出128.83万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增长9.08万元,增长7.58%。主要原因是人员工资调整导致人员经费支出增长。

市规划会计服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为131.86万元,支出决算为128.83万元,完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,严控经费支出。其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.规划与管理(款)规划与管理(项)。年初预算为131.86万元,支出决算为128.83万元,完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,严控经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市规划会计服务中心2016年度财政拨款基本支出117.6万元,其中:

(一)人员经费103.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.29万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市规划会计服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出128.83万元,与上年相比增长9.08万元,增长7.58%。主要原因是人员工资调整导致人员经费支出增长。市规划会计服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.86万元,支出决算为128.83万元,完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,严控经费支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市规划会计服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.6万元,其中:

(一)人员经费103.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.29万元。主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市规划会计服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.22万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出2.22万元,比上年决算增长1.66万元,主要原因为正常工作需要。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行和维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出0万元,比上年决算减少0万元。

市规划会计服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.05万元。

市规划会计服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元,主要原因为贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,减少经费支出;2016 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

市规划会计服务中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.06万元,完成预算的1.75%,比上年决算减少3.59万元,主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,进一步优化支出结构,严控经费支出 。2016 年度全年组织培训0个,参加培训6人次。主要为培训业务人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市规划会计服务中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余?? 0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3.53万元,其中:政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.53万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

附件下载:南通市规划会计服务中心2016年度决算表

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